Mandato di pagamento - Net Service spa - CIG 7250260FCF - 21 aprile 2023
April 21, 2023
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
IX/PR/es SIA 107.1A.EV.21/18
CIG 7250260FCF CUP J59D17000610006
MANDATO DI PAGAMENTO QUOTA PARTE FONDI NAZIONALI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il contratto del 28/6/2018 pos. SIA 107.1A.EV.21/2018, stipulato con l’RTI Net Service S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia s.r.l. (mandante) avente ad oggetto l’acquisizione dello sviluppo software nell’ambito dell’are civile e la manutenzione dei sistemi software e servizi correlati, per un importo complessivo massimo di € 30.226.232,00 I.V.A compresa;
OSSERVATO che l’importo contrattuale sopra indicato è comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo, in coerenza con gli atti di gara, per un importo di € 3.771.264,00 I.V.A. compresa;
OSSERVATO che il predetto contratto è stato approvato con il D.M. n. 22778 del 6/7/2018 ed è stata impegnata la spesa -al netto dell’eventuale quinto d’obbligo- per un importo di € 26.454.968,00;
ATTESO che con il suddetto provvedimento, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e registrato alla Corte dei Conti, è stata impegnata la relativa somma così ripartita:
€ 18.856.320,00 (quanto a €15.456.000,00 per corrispettivo contrattuale e € 3.400.320,00 per Iva al 22%) a valere sui fondi nazionali, cap. 7203/8, part. 15406 per i seguenti esercizi finanziari:
2018: €1.571.360,00 – 2019: 3.771.264,00 – 2020: 3.771.264,00
2021: 3.771.264,00 – 2022: 3.771.264,00 – 2023: 2.199.904,00
€ 7.598.648,00 (quanto a € 6.228.400,00 per corrispettivo contrattuale e € 1.370.248,00 per Iva al 22%) ammesso a finanziamento con provvedimento della Direzione Generale per le politiche di Coesione di questo Ministero
VISTI i certificati di pagamento Prot. n 14369 del 14 Aprile 2023, Prot. N 15511 del 15 Aprile 2023 2 Prot. N. 14631U del 17 Aprile 2023 a firma del RUP del contratto;
VISTE le fatture emesse dalla società Net Service SPA come di seguito specificate:
Fattura numero Imponibile € Iva € Totale Fattura € PARTITA
127-23EL 72.631,02 15.978,82 88.609,84 15406
128-23EL 100.379,58 22.083,51 122.463,09 15406
129-23EL 6.049,60 1.330,91 7.380,51 7537
TOTALE 179.060,20 39.393,24 218.453,44
OSSERVATO che l’importo fatturato è già al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’Amministrazione deve procedere all’accantonamento della somma occorrente per il successivo versamento dell’imposta, così come disposto dall’art. 9 comma 2 del decreto attuativo dell’art.1 co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
VISTI i dettagli della richiesta ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dai quali emerge che la Società predetta risulta soggetto non inadempiente;
VISTE le regolarità dei DURC;
OSSERVATO che nulla osta al pagamento della fornitura come sopra descritta;
VISTO il D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 84/2015;
VISTA la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
D I S P O N E
il pagamento della somma complessiva di € 218.453,44 così ripartita:
€ 179.060,20 a favore della Società Net Service S.p.A. (mandataria) con sede legale in Bologna, con mandato informatico esigibile presso la Tesoreria Provinciale di Bologna mediante accreditamento sul iban IT51B0306902478100000013873:
€ 173.010,60 da imputare al capitolo 7503/8 partita 15406 cl.6 (2023)
€ 6.049,60 da imputare al capitolo 7503/8 partita 7537 cl.4 (2023)
€ 39.393,24 per I.V.A al 22% con esigibilità “S” scissione dei pagamenti è accantonata dall’Amministrazione sul conto entrate del Bilancio dello stato, Capo VIII del capitolo 1203 art. 12;
€ 38.062,33 da imputare al capitolo 7503/8 partita 15406 cl.6 (2023)
€ 1.330,91 da imputare al capitolo 7503/8 partita 7537 cl.4 (2023)
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Direttore Generale
Vincenzo De Lisi